Assistente de Tesouraria

A CIX está em busca de um(a) profissional organizado(a), atento(a) aos detalhes e com interesse em desenvolver-se nas rotinas de tesouraria de um grupo empresarial com múltiplas empresas e operações. A posição dará suporte à equipe no acompanhamento do caixa, relacionamento com bancos, controle de financiamentos, garantias e seguros, além da preparação de relatórios financeiros.

• Acompanhar os saldos e extratos bancários e apoiar a atualização da posição diária de caixa;
• Apoiar a elaboração e atualização do fluxo de caixa das empresas do grupo;
• Reunir informações de contas a pagar, contas a receber, faturamento e demais áreas para as projeções financeiras;
• Apoiar a comparação entre os valores realizados e projetados, identificando diferenças para análise da equipe;
• Auxiliar no controle de transferências e movimentações entre as contas bancárias e as empresas do grupo;
• Apoiar o acompanhamento das aplicações financeiras e seus vencimentos;
• Atualizar controles de financiamentos, incluindo saldos, parcelas, vencimentos e pagamentos;
• Organizar e encaminhar documentos e informações solicitados por bancos para operações financeiras, abertura e atualização cadastral de contas e financiamentos;
• Apoiar o controle de garantias, cartas-fiança, seguros-garantia e apólices de seguros, acompanhando vigências e renovações;
• Apoiar o contato com bancos, corretoras e demais parceiros para solicitação de informações e documentos;
• Preparar e atualizar planilhas, indicadores e relatórios de tesouraria para a liderança e para a matriz internacional;

• Ensino superior cursando ou concluído em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Gestão Financeira ou áreas relacionadas;

• Experiência ou conhecimento em rotinas financeiras ou de tesouraria;

• Excel avançado, incluindo fórmulas e tabelas dinâmicas;

• Inglês intermediário 

Será um diferencial:

• Experiência com fluxo de caixa, financiamentos, garantias ou seguros;

• Conhecimento em sistemas ERP financeiro;

• Experiência em empresas com múltiplas unidades ou operações;

• Conhecimento em ferramentas de tratamento de dados e IA;